ANÁLISIS FINANCIERO

Deuda neta consolidada

DEUDA NETA CONSOLIDADA*

(Millones de euros)	DIC-24	DIC-23
Caja y equivalentes ex proyectos de infraestructura	-4.653	-4.585
Deuda financiera corriente y no corriente y Otros ex proyectos de infraestructura	2.889	3.449
Otros de sociedades ex-proyectos de infraestructuras**	-30	15
Deuda Neta Consolidada de sociedades de ex-proyectos de infraestructuras	-1.794	-1.121
Caja y equivalentes Proyectos de infraestructura	-175	-204
Deuda financiera corriente y no corriente y Otros Proyectos de infraestructura	8.400	7.915
Otros de sociedades de proyectos de infraestructuras***	-369	-612
Deuda Neta Consolidada de sociedades de proyectos de infraestructuras	7.856	7.100
Deuda Neta Consolidada*	6.061	5.979

DEUDA FINANCIERA

DIC-24 (Millones de euros)	Sociedades de ex-proyectos de infraestructuras	Sociedades de proyectos de infraestructuras	Consolidado
Deuda financiera corriente y no corriente	2.889	8.400	11.288
% fijo	91,1 %	97,0 %	95,5 %
% variable	8,9 %	3,0 %	4,5 %
Tipo medio	2,2 %	4,5 %	3,9 %
Vencimiento medio (años)	2	19	15

VARIACIÓN EN LA DEUDA NETA CONSOLIDADA

	A 31 de diciembre de 2024
	Variación Deuda Neta Consolidada (1+2+3)	Sociedades de exproyectos de infraestructuras (1)	Sociedades de proyectos de infraestructuras (2)	Eliminaciones intragrupo (3)
Flujo de caja de (utilizado en) operaciones	1.293	(en millones de euros) 861	1.016	-584
Flujo de caja de (utilizado en) inversión	1.313	1.161	73	79
Flujo de actividad	2.605	2.022	1.088	-505
Flujo de caja de (utilizado en) de financiación	-2.591	-1.975	-1.121	505
Efecto del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo	59	54	5	0
Variación de tesorería y equivalentes por cambios en el perímetro de consolidación	-35	-32	-3	0
Variación de tesorería y equivalentes de operaciones discontinuadas	0	0	0	0
FLUJOS DE TESORERÍA (VARIACIÓN DE TESORERÍA Y EQUIVALENTES) (A)	39	68	-29	0
TESORERÍA Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO (B)	4.789	4.584	204	0
TESORERÍA Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (C=A+B)	4.828	4.653	175	0
DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO Y OTROS COMPONENTES DE LA DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (D)	11.365	3.449	7.915	0
Variación de la deuda a corto y largo plazo (E)	-76	-561	484	0
OTROS COMPONENTES DE DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (F)	-597	15	-612
Otros cambios en la deuda neta consolidada (G)	198	-45	243	0
OTROS COMPONENTES DE DEUDA NETA CONSOLIDADA AL FINAL DEL EJERCICIO (H=G+F)	-399	-30	-369
Variación en Deuda Neta Consolidada (G+F-A)	82	-674	756	0
DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO Y OTROS COMPONENTES DE LA DEUDA NETA CONSOLIDADA AL FINAL DEL EJERCICIO (I=D+E+H)	10.889	2.858	8.031	0
Variación en Deuda Neta Consolidada (J=G+F-A)	82	-674	756	0
DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (D-B+F)	5.979	-1.121	7.100	0
DEUDA NETA CONSOLIDADA AL FINAL DEL EJERCICIO (I-C)	6.061	-1.794	7.856	0

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